Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 0,794 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,204 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 0,110 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
Deutsche Bank MaxBlue |
Wertpapiername | Anteil |
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PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 9,09 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 9,02 % |
Bank Negara Indonesia Aktie · WKN A0BK9S · ISIN ID1000096605 | 8,03 % |
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201 | 7,83 % |
Astra International Aktie · WKN A1JZAG · ISIN ID1000122807 | 3,83 % |
Telkom Indonesia Aktie · WKN A1W4LG · ISIN ID1000129000 | 3,67 % |
INDOF.CBP SUK.MAKM.RP 50 Aktie · WKN A1C6JN · ISIN ID1000116700 | 3,10 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 3,06 % |
Indofood Sukses Makmur Aktie · WKN 891724 · ISIN ID1000057003 | 2,93 % |
Indo Tambangraya Megah Aktie · WKN A0M9BF · ISIN ID1000108509 | 2,55 % |
Summe: | 53,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,95 % | nein | 2.500,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Indonesien haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: SPACs: weniger als 5 %. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Weitere Informationen finden Sie unter 'Nachhaltig investieren und berücksichtigen von ESG-Faktoren'.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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22,218 EUR -0,012 EUR · -0,05 % 10.05.2024, 21:56:50 · 0 Stk. | ||||||
22,145 EUR +0,096 EUR · +0,44 % 10.05.2024, 22:10:10 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 22,591 EUR +0,343 EUR · +1,54 % 10.05.2024, 09:45:05 · 45 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 24,040 USD -0,040 USD · -0,17 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |