Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,25 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,12 % |
BOC Hong Kong Aktie · WKN 661725 · ISIN HK2388011192 | 1,09 % |
Verint Systems Aktie · WKN 541561 · ISIN US92343X1000 | 0,80 % |
Terex Co. Aktie · WKN 884072 · ISIN US8807791038 | 0,77 % |
Valero Energy Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001 | 0,77 % |
Phillips 66 Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040 | 0,77 % |
Yangzijiang Shipb. Aktie · WKN A0MN4D · ISIN SG1U76934819 | 0,76 % |
Marathon Petroleum Aktie · WKN A1JEXK · ISIN US56585A1025 | 0,76 % |
Unum Group Aktie · WKN 872055 · ISIN US91529Y1064 | 0,76 % |
Dropbox Aktie · WKN A2JE48 · ISIN US26210C1045 | 0,76 % |
Summe: | 9,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 50,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in etablierte Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index EUR (Net TR) ('Index') zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den etablierten Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen. Der Anlageberater ist bestrebt, auf der Grundlage umfassender monatlicher Vermögens- und Ertragsbewertungsanalysen der gesammelten Unternehmensdaten anhand von quantitativen Multi-Faktormodellen attraktive etablierte Aktienmärkte auszuwählen. Den ausgewählten Märkten werden vorbehaltlich von Liquiditätsbeschränkungen und politischen oder sonstigen Risikofaktoren in der Regel in etwa gleiche Portfoliogewichtungen zugewiesen. Zusätzlich kann ein Teil der Vermögenswerte des Teilfonds in Aktien (aus etablierten oder sonstigen Märkten) angelegt werden, die nach Einschätzung des Anlageberaters vorteilhafte Bewertungsmerkmale aufweisen. Der Einsatz von Financial Derivative Instruments ist nicht vorgesehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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3.957,400 EUR -24,800 EUR · -0,62 % heute, 21:45:07 · 0 Stk. | ||||||
3.921,000 EUR -18,010 EUR · -0,46 % heute, 21:45:51 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 3.962,505 EUR -9,775 EUR · -0,25 % heute, 19:29:58 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 4.024,360 EUR +0,660 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |