Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

UniReserve:Euro - A EUR DIS

WKN: 974033
974033

ISIN: LU0055734320
LU0055734320

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: 974033
974033

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0055734320
LU0055734320

heute, 20:45:36 •

495,800 EUR

+0,140 EUR+0,03 %

Geld

495,800 EUR

(100 Stk.)

Fondsvolumen

790,32 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	8,600 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	3,220 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	1,620 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniReserve:Euro - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834	1,64 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LG8E · ISIN XS2618508340	1,32 %
KOROMO ITALY 23/35 FLR A Anleihe · WKN A3LENF · ISIN IT0005532939	1,12 %
IMPER.BRANDS FIN.08/24MTN	1,04 %
0.01% BFCM BDS 07.03.25(115115471) Anleihe · WKN A3KZMU · ISIN FR0014006XE5	0,93 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LFG6 · ISIN XS2597970800	0,90 %
ALD S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LEHH · ISIN FR001400G0W1	0,84 %
QUARZO 2023 23/39 FLR A1 Anleihe · WKN A3LHJ5 · ISIN IT0005542938	0,84 %
FORD MOTO.CR 19/24 MTN	0,84 %
KBC GROEP N.V. EO-FLR MED.-T. NTS 2023(25/26) Anleihe · WKN A3LJHY · ISIN BE0002950310	0,82 %
Summe:	10,29 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0055734320 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,60 %	Union Investment	–
LU0201780276	EUR	Ausschüttend	–	0,26 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniReserve:Euro - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniReserve:Euro - A EUR DIS

Ziel des UniReserve:Euro (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird in auf Euro lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monate und 3 Jahren.

Stammdaten zu UniReserve:Euro - A EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
790,32 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Dezember 1994
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	495,800 EUR +0,140 EUR · +0,03 % heute, 20:45:36 · 0 Stk.	+0,140 EUR · +0,03 %	495,800 EUR heute, 20:45:36 · 100 Stk.
Frankfurt verzögert	–	494,872 EUR +0,060 EUR · +0,01 % 12.04.2024, 19:30:07 · 0 Stk.	+0,060 EUR · +0,01 %
KVG Echtzeit	–	496,750 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	496,750 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	496,750 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Tradegate Echtzeit	–	491,805 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.01.2024, 08:00:27 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	490,701 EUR 29.12.2023, 12:33:01 · 23 Stk.	492,909 EUR 29.12.2023, 12:33:01 · 23 Stk.	2,208 EUR 0,45 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UniReserve:Euro - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,23 %
3 Monate
0,23 %
1 Jahr
0,25 %
3 Jahre
0,37 %
5 Jahre
0,50 %
10 Jahre
0,37 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-2,20 %
5 Jahre
-2,70 %
10 Jahre
-3,15 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
496,69
3 Monate
496,69
1 Jahr
496,69
3 Jahre
496,69
5 Jahre
500,37
10 Jahre
507,09

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
495,14
3 Monate
491,86
1 Jahr
485,56
3 Jahre
479,93
5 Jahre
479,93
10 Jahre
479,93

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
495,92
3 Monate
494,18
1 Jahr
491,54
3 Jahre
489,52
5 Jahre
492,35
10 Jahre
497,86

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,23 %	0,23 %	0,25 %	0,37 %	0,50 %	0,37 %
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,02 %	-0,03 %	-2,20 %	-2,70 %	-3,15 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	53,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	496,69	496,69	496,69	496,69	500,37	507,09
Tiefstkurs (in EUR)	495,14	491,86	485,56	479,93	479,93	479,93
Durchschnittspreis (in EUR)	495,92	494,18	491,54	489,52	492,35	497,86

Performance-Kennzahlen zu UniReserve:Euro - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,33 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
+4,10 %
3 Jahre
+3,19 %
5 Jahre
+2,76 %
10 Jahre
+2,76 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,08 %
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
+2,74 %
3 Jahre
+11,43 %
5 Jahre
+6,90 %
10 Jahre
-16,95 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,08 %
3 Monate
+0,42 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2024
+1,17 %
2023
+3,72 %
2022
-1,35 %
2021
-0,47 %
2020
-0,16 %
2019
+0,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+6,02 %
3 Jahre
+4,08 %
4 Jahre
+3,15 %
5 Jahre
+1,68 %
10 Jahre
+0,16 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+5,03 %
3 Jahre
+4,61 %
4 Jahre
+5,75 %
5 Jahre
+4,23 %
10 Jahre
+0,60 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,33 %	+0,99 %	+4,10 %	+3,19 %	+2,76 %	+2,76 %
Relativer Return	+1,08 %	+1,27 %	+2,74 %	+11,43 %	+6,90 %	-16,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,08 %	+0,42 %	+0,23 %	+0,30 %	+0,11 %	-0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,17 %	+3,72 %	-1,35 %	-0,47 %	-0,16 %	+0,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,80 %	+6,02 %	+4,08 %	+3,15 %	+1,68 %	+0,16 %
Excess Return	+0,22 %	+5,03 %	+4,61 %	+5,75 %	+4,23 %	+0,60 %

UniReserve:Euro - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniReserve:Euro - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Risiko-Kennzahlen zu UniReserve:Euro - A EUR DIS

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Fondsprospekte zu UniReserve:Euro - A EUR DIS