Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,80 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
Consors | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Ivanhoe Mines Aktie · WKN A1W4VG · ISIN CA46579R1047 | 8,11 % |
HudBay Minerals Aktie · WKN A0DPL4 · ISIN CA4436281022 | 6,62 % |
Freeport-McMoRan Aktie · WKN 896476 · ISIN US35671D8570 | 6,26 % |
Capstone Copper Aktie · WKN A3DH8D · ISIN CA14071L1085 | 4,93 % |
Canadian Natural Resources Aktie · WKN 865114 · ISIN CA1363851017 | 4,92 % |
Whitecap Resources Aktie · WKN A1C7VL · ISIN CA96467A2002 | 4,88 % |
Paramount Resources A Aktie · WKN A0D9Y4 · ISIN CA6993202069 | 4,63 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 4,62 % |
Ero Copper Aktie · WKN A2H5RW · ISIN CA2960061091 | 4,56 % |
Alcoa Aktie · WKN A2ASZ7 · ISIN US0138721065 | 4,36 % |
Summe: | 53,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,80 % | 1,63 % | HANSAINVEST | – |
EUR | Thesaurierend | 4,80 % | 1,06 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor,situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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105,620 EUR +0,620 EUR · +0,59 % heute, 11:45:17 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 104,667 EUR -1,573 EUR · -1,48 % heute, 08:34:05 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 105,370 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 106,300 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:31:57 · 0 Stk. |