Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
Laufende Kosten | 2,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,90 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 2,270 EUR |
10.03.2023 Ausschüttend | 2,340 EUR |
04.03.2022 Ausschüttend | 0,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 18,70 % |
iShares III- Core MSCI Eu. UCITS ETF EUR (Acc | 13,70 % |
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 13,40 % |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 10,10 % |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 7,70 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS E | 6,50 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5,00 % |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 4,30 % |
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class | 3,50 % |
DWS Invest Euro Corporate Bonds IC | 2,90 % |
Summe: | 85,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,04 % | DWS | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,07 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses gegenüber dem Vergleichsmaßstab (60.5% MSCI ACWI Net Index in EUR, 22% MSCI Europe Net Index in EUR, 17.5% Bloomberg Global Aggregate Index (EUR hedged)) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds seine Vermögenswerte flexibel weltweit in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Bargeld. Darüber hinaus kann der Fonds u. a. zur Absicherung von Marktrisiken in Derivate investieren, die zu Absicherungszwecken und zu Anlagezwecken verwendet werden. Der Teilfonds wird je nach Konjunkturzyklus und Bewertung der Fondsverwaltung in verschiedene Märkte und Instrumente investieren und kann je nach Marktlage und diskretionäre Entscheidung des Fondsmanagements auch zu 100% in die genannten diversen Anlageklassen investiert sein. Das Teilfondsvermögen wird typischerweise in einer Bandbreite zwischen 65% bis 100% in Aktien investiert, kann jedoch aufgrund von Marktgegebenheiten temporär davon abweichen. Bis zu 20 % können in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden vom Fondsmanagement für diesen Teilfonds nicht gesondert berücksichtigt, da die Anlagestrategie keine ökologischen oder sozialen Merkmale verfolgt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 148,970 EUR +0,570 EUR · +0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 148,174 EUR +0,197 EUR · +0,13 % gestern, 21:47:17 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 148,110 EUR +0,850 EUR · +0,58 % gestern, 08:09:34 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 148,150 EUR +0,600 EUR · +0,41 % gestern, 16:31:49 · 0 Stk. |