Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 19,600 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 19,700 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 22,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds · WKN A1C7ZA · ISIN LU0553171439 | 8,14 % |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2AQST · ISIN IE00BZ02LR44 | 6,58 % |
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1103F · ISIN IE00BL25JN58 | 6,50 % |
Amundi FAZ 100 UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN ETF196 · ISIN LU2611732129 | 3,62 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 3,33 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 3,04 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 2,86 % |
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30) Anleihe · WKN A351SX · ISIN XS2643320109 | 2,68 % |
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(27/27) Anleihe · WKN A351SW · ISIN XS2643320018 | 2,66 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883 | 2,55 % |
Summe: | 41,96 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,00 % | Universal Investment | – |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,40 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds die höhere Ertragskontinuität von Rentenanlagen mit dem Wachstumspotential von Aktien verbinden. Es ist beabsichtigt, in Abhängigkeit der Markterwartung, die Aktienquote flexibel zu steuern. Dabei ist der Aktienanteil bewusst auf max. 50% beschränkt, um eine risikoadjustierte Rendite zu erwirtschaften. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.159,480 EUR -6,980 EUR · -0,60 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Tradegate Echtzeit | 1.164,467 EUR -5,083 EUR · -0,43 % gestern, 22:02:01 · unbekannt |