Rentenfonds • Renten International

abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A EUR ACC

WKN: 589376
589376

ISIN: LU0119176310
LU0119176310

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

WKN: 589376
589376

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0119176310
LU0119176310

17.05.2024, 22:01:54 •

25,431 EUR

+0,007 EUR+0,03 %

Geld

25,324 EUR

(435 Stk.)

Brief

25,538 EUR

(431 Stk.)

Fondsvolumen

398,31 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) Anleihe · WKN A281WT · ISIN XS2225157424	2,72 %
PINEWOOD FIN 21/27 REGS Anleihe · WKN A3KZFY · ISIN XS2411236859	1,94 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171	1,86 %
Unicaja Banco S.A. EO-FLR Obl. 2022(27/32) Anleihe · WKN A3K013 · ISIN ES0280907025	1,82 %
UPC HOLDING 2028 144A Anleihe · WKN A19QZT · ISIN US90320LAG23	1,71 %
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901	1,67 %
Intu New money notes 11% 2024	1,66 %
TK Elevator Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A3E448 · ISIN XS2199597456	1,58 %
Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.24(27/31)Reg.S Anleihe · WKN A3824W · ISIN DE000A3824W1	1,58 %
Unique Pub Finance Co.PLC, The LS-Notes 2002(02/32) Cl.N Anleihe · WKN 927826 · ISIN XS0154961188	1,54 %
Summe:	18,08 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0119176310 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0119174026	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU1301660244	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0411469827	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0231456855	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0411469744	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0323164250	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU1313780410	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0893373133	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0119176823	EUR	Ausschüttend	–	2,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0231473439	EUR	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2058906707	EUR	Ausschüttend	–	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1036028238	USD	Thesaurierend	–	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1036024161	USD	Ausschüttend	–	0,86 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2393249326	EUR	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	500,00 Mio. USD
LU1254612804	EUR	Thesaurierend	–	2,45 %	nein	1.000,00 USD
LU1254612713	EUR	Ausschüttend	–	2,45 %	nein	1.000,00 USD
LU1418810609	USD	Thesaurierend	–	2,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0837982460	EUR	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU0837982205	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU0837981900	GBP	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU1539576576	USD	Thesaurierend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU1539576220	USD	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	1.000,00 USD
LU1076664439	GBP	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Wasserstoff

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen emittiert werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den ICE BofAML Euro High Constrained Index (EUR), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating, die auf Euro lauten. Bis zu 100% des Fonds können in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating gehalten werden. Nicht auf Euro lautende Emissionen werden normalerweise in Euro abgesichert.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A EUR ACC

KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ben Pakenham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Fondsvolumen
398,31 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. Oktober 2000
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / 1.500,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	25,425 EUR +0,007 EUR · +0,03 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,007 EUR · +0,03 %	25,425 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	25,425 EUR 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	25,250 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.05.2024, 12:16:12 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
München Echtzeit	–	25,350 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.05.2024, 12:15:46 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
gettex Echtzeit	–	25,282 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.05.2024, 21:47:21 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	25,261 EUR 17.05.2024, 15:46:33 · 1.000 Stk.	25,639 EUR 17.05.2024, 15:46:33 · 1.000 Stk.	0,378 EUR 1,47 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,60 %
3 Monate
5,03 %
1 Jahr
4,95 %
3 Jahre
5,80 %
5 Jahre
7,79 %
10 Jahre
5,83 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-2,37 %
1 Jahr
-3,32 %
3 Jahre
-17,41 %
5 Jahre
-22,20 %
10 Jahre
-22,20 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
25,43
3 Monate
25,60
1 Jahr
25,60
3 Jahre
25,60
5 Jahre
25,60
10 Jahre
25,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
25,07
3 Monate
24,99
1 Jahr
23,31
3 Jahre
21,04
5 Jahre
18,60
10 Jahre
18,60

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
25,26
3 Monate
25,34
1 Jahr
24,40
3 Jahre
24,01
5 Jahre
23,73
10 Jahre
22,55

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,60 %	5,03 %	4,95 %	5,80 %	7,79 %	5,83 %
Maximaler Verlust	-0,37 %	-2,37 %	-3,32 %	-17,41 %	-22,20 %	-22,20 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	63,89 %	68,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	25,43	25,60	25,60	25,60	25,60	25,60
Tiefstkurs (in EUR)	25,07	24,99	23,31	21,04	18,60	18,60
Durchschnittspreis (in EUR)	25,26	25,34	24,40	24,01	23,73	22,55

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,12 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
+8,30 %
3 Jahre
+1,69 %
5 Jahre
+12,17 %
10 Jahre
+29,48 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,34 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+8,35 %
3 Jahre
+8,51 %
5 Jahre
+18,78 %
10 Jahre
+6,50 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,34 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
+0,67 %
3 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,05 %

Performance im Jahr: 2024
+0,96 %
2023
+11,98 %
2022
-11,18 %
2021
+3,38 %
2020
+3,61 %
2019
+8,93 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,90 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,41 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,47 %
2 Jahre
+9,71 %
3 Jahre
+3,13 %
4 Jahre
+22,00 %
5 Jahre
+13,67 %
10 Jahre
+27,33 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,12 %	+0,38 %	+8,30 %	+1,69 %	+12,17 %	+29,48 %
Relativer Return	+1,34 %	+0,76 %	+8,35 %	+8,51 %	+18,78 %	+6,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,34 %	+0,25 %	+0,67 %	+0,23 %	+0,29 %	+0,05 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,96 %	+11,98 %	-11,18 %	+3,38 %	+3,61 %	+8,93 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,90 %	+0,72 %	+0,18 %	+0,88 %	+0,34 %	+0,41 %
Excess Return	+4,47 %	+9,71 %	+3,13 %	+22,00 %	+13,67 %	+27,33 %

abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A EUR ACC

Fondsprospekte zu abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund - A EUR ACC