Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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05.03.2024 Ausschüttend | 0,330 EUR |
09.03.2023 Ausschüttend | 0,340 EUR |
09.03.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31) Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693 | 1,62 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165 | 1,30 % |
Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2018(26) Anleihe · WKN A19VZU · ISIN IT0005323438 | 1,27 % |
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2R0DA · ISIN XS1978200472 | 1,23 % |
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28WWL · ISIN XS2168038847 | 0,98 % |
Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31) Anleihe · WKN A3LEFB · ISIN XS2488809612 | 0,98 % |
Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A19ZCA · ISIN XS1807430811 | 0,95 % |
Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26) Anleihe · WKN A1V1NH · ISIN XS1458458665 | 0,92 % |
Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.16(26) Anleihe · WKN A18634 · ISIN XS1499574991 | 0,91 % |
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.) Anleihe · WKN A3K11Y · ISIN XS2437854487 | 0,90 % |
Summe: | 11,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,67 % | Ampega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist ein möglichst hoher laufender Ertrag und eine angemessene jährliche Ausschüttung. Um dies zu erreichen, investiert der Ampega Rendite Rentenfonds, unter Berücksichtigung von Environmental-, Social-, Governance- (ESG-) Merkmalen, im Wesentlichen in verzinsliche Wertpapiere, die in Euro denominiert sind und deren Aussteller Investmentgrade-Qualität nach den Kriterien einer anerkannten Rating-Agentur aufweisen oder - wenn sie über kein Rating verfügen - im Falle eines Ratings nach Einschätzung der Gesellschaft ein solches Investmentgrade-Rating erhalten würden. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich nach dem sog. Better-than-Average-Ansatz. Konkret bedeutet dies, dass nur in diejenigen Unternehmen mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen innerhalb eines Sektors oder Wirtschaftszweigs investiert wird. Dieser Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Nachfolgend werden Ausschlusskriterien definiert, um die Emittenten von vornherein auszuschließen, die den Grundsätzen zur Nachhaltigkeit ('ESG') nur unzureichend Rechnung tragen. Im Anschluss erfolgen die Auswahl und Gewichtung der Investments durch die diskretionäre Entscheidung des Fondsmanagers. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
19,664 EUR -0,009 EUR · -0,05 % 17.05.2024, 21:56:07 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 19,766 EUR +0,111 EUR · +0,56 % 17.05.2024, 14:44:12 · 600 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 19,810 EUR -0,010 EUR · -0,05 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 19,957 EUR +0,174 EUR · +0,88 % 17.05.2024, 21:47:11 · 0 Stk. |